有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年7月23日-平成24年7月23日)
- 【提出】
- 2012年10月22日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年7月23日-平成24年7月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,731,689 | 46,154,091 |
| 親投資信託受益証券 | 6,213,051,120 | 5,270,696,342 |
| 未収入金 | 65,173 | 3,633,792 |
| 未収利息 | 120 | 105 |
| 流動資産合計 | 6,268,848,102 | 5,320,484,330 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,268,848,102 | 5,320,484,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,047,209 | 7,346,704 |
| 未払受託者報酬 | 2,301,825 | 2,054,668 |
| 未払委託者報酬 | 31,239,038 | 27,884,786 |
| その他未払費用 | 85,444 | 76,251 |
| 流動負債合計 | 41,673,516 | 37,362,409 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,673,516 | 37,362,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,096,873,537 | 6,608,637,933 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -869,698,951 | -1,325,516,012 |
| （分配準備積立金） | 887,268,855 | 815,938,863 |
| 元本等合計 | 6,227,174,586 | 5,283,121,921 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,227,174,586 | 5,283,121,921 |
| 負債純資産合計 | 6,268,848,102 | 5,320,484,330 |
