三菱UFJ積立ファンド(日本バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月21日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年7月23日-平成23年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月22日 | 2011年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,608,141 | 55,731,689 |
| 親投資信託受益証券 | 6,205,089,725 | 6,213,051,120 |
| 未収入金 | － | 65,173 |
| 未収利息 | 169 | 120 |
| 流動資産合計 | 6,264,698,035 | 6,268,848,102 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,264,698,035 | 6,268,848,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,488,641 | 8,047,209 |
| 未払受託者報酬 | 2,410,101 | 2,301,825 |
| 未払委託者報酬 | 32,708,518 | 31,239,038 |
| その他未払費用 | 210,000 | 85,444 |
| 流動負債合計 | 46,817,260 | 41,673,516 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,817,260 | 41,673,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,513,138,570 | 7,096,873,537 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,295,257,795 | -869,698,951 |
| （分配準備積立金） | 904,772,834 | 887,268,855 |
| 元本等合計 | 6,217,880,775 | 6,227,174,586 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,217,880,775 | 6,227,174,586 |
| 負債純資産合計 | 6,264,698,035 | 6,268,848,102 |
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