有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年7月23日-平成22年7月22日)
- 【提出】
- 2010年10月21日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年7月23日-平成22年7月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,255,129 | 59,608,141 |
| 親投資信託受益証券 | 6,598,874,582 | 6,205,089,725 |
| 未収利息 | 161 | 169 |
| 流動資産合計 | 6,653,129,872 | 6,264,698,035 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,653,129,872 | 6,264,698,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,951,729 | 11,488,641 |
| 未払受託者報酬 | 2,302,007 | 2,410,101 |
| 未払委託者報酬 | 31,241,529 | 32,708,518 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 37,705,265 | 46,817,260 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,705,265 | 46,817,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,783,777,197 | 7,513,138,570 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,168,352,590 | -1,295,257,795 |
| （分配準備積立金） | 987,274,220 | 904,772,834 |
| 元本等合計 | 6,615,424,607 | 6,217,880,775 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,615,424,607 | 6,217,880,775 |
| 負債純資産合計 | 6,653,129,872 | 6,264,698,035 |
