有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年7月23日-平成21年7月22日)
- 【提出】
- 2009年10月21日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年7月23日-平成21年7月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,076,107 | 54,255,129 |
| 親投資信託受益証券 | 8,057,268,406 | 6,598,874,582 |
| 未収入金 | 1,803,140 | － |
| 未収利息 | 980 | 161 |
| 流動資産合計 | 8,132,148,633 | 6,653,129,872 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,132,148,633 | 6,653,129,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,628,117 | 3,951,729 |
| 未払受託者報酬 | 2,984,435 | 2,302,007 |
| 未払委託者報酬 | 40,502,991 | 31,241,529 |
| その他未払費用 | 262,500 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 55,378,043 | 37,705,265 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 55,378,043 | 37,705,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,843,162,118 | 7,783,777,197 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 233,608,472 | -1,168,352,590 |
| （分配準備積立金） | 1,052,654,617 | 987,274,220 |
| 元本等合計 | 8,076,770,590 | 6,615,424,607 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,076,770,590 | 6,615,424,607 |
| 負債純資産合計 | 8,132,148,633 | 6,653,129,872 |
