有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)【みなし有価証券届出書】
- 【提出】
- 2015年10月21日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)【みなし有価証券届出書】
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,377,171 | 277,013,827 |
| 親投資信託受益証券 | 4,418,151,944 | 3,841,324,561 |
| 未収入金 | 2,682,450 | 1,875,575 |
| 未収利息 | 153 | 447 |
| 流動資産計 | 4,522,211,718 | 4,120,214,410 |
| 資産の部合計 | 4,522,211,718 | 4,120,214,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,991,886 | 234,171,334 |
| 未払解約金 | 8,226,556 | 13,384,271 |
| 未払受託者報酬 | 1,675,503 | 1,553,166 |
| 未払委託者報酬 | 22,738,955 | 21,078,653 |
| その他未払費用 | 62,166 | 57,627 |
| 流動負債計 | 94,695,066 | 270,245,051 |
| 負債の部合計 | 94,695,066 | 270,245,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,132,792,404 | 3,345,304,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 294,724,248 | 504,664,580 |
| （分配準備積立金） | 308,228,565 | 419,263,110 |
| 元本等合計 | 4,427,516,652 | 3,849,969,359 |
| 純資産の部合計 | 4,427,516,652 | 3,849,969,359 |
| 負債・純資産合計 | 4,522,211,718 | 4,120,214,410 |
