有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)【みなし有価証券届出書】
- 【提出】
- 2016年10月21日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)【みなし有価証券届出書】
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 277,013,827 | 30,854,189 |
| 親投資信託受益証券 | 3,841,324,561 | 3,448,855,031 |
| 未収入金 | 1,875,575 | － |
| 未収利息 | 447 | － |
| 流動資産計 | 4,120,214,410 | 3,479,709,220 |
| 資産の部合計 | 4,120,214,410 | 3,479,709,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 234,171,334 | － |
| 未払解約金 | 13,384,271 | 4,247,253 |
| 未払受託者報酬 | 1,553,166 | 1,317,565 |
| 未払委託者報酬 | 21,078,653 | 17,881,184 |
| 未払利息 | － | 35 |
| その他未払費用 | 57,627 | 48,872 |
| 流動負債計 | 270,245,051 | 23,494,909 |
| 負債の部合計 | 270,245,051 | 23,494,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,345,304,779 | 3,266,218,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 504,664,580 | 189,995,532 |
| （分配準備積立金） | 419,263,110 | 372,941,048 |
| 元本等合計 | 3,849,969,359 | 3,456,214,311 |
| 純資産の部合計 | 3,849,969,359 | 3,456,214,311 |
| 負債・純資産合計 | 4,120,214,410 | 3,479,709,220 |
