三菱UFJ積立ファンド(日本バランス型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月22日 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,587 | 8,312 |
| 有価証券売買等損益 | 273,183,815 | 217,301,485 |
| 営業収益合計 | 273,196,402 | 217,309,797 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,968,459 | 1,641,404 |
| 委託者報酬 | 26,714,739 | 22,276,150 |
| その他費用 | 73,054 | 60,905 |
| 営業費用合計 | 28,756,252 | 23,978,459 |
| 全事業営業利益 | 244,440,150 | 193,331,338 |
| 当期経常利益 | 244,440,150 | 193,331,338 |
| 当年度純利益 | 244,440,150 | 193,331,338 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,869,466 | 16,446,410 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 294,724,248 | 444,151,778 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,516,423 | 13,760,441 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,516,423 | 13,760,441 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,909,783 | 41,217,839 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,909,783 | 41,217,839 |
| 分配金 | － | － |
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