三菱UFJ積立ファンド(日本バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月21日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,377,171 | 41,664,598 |
| 親投資信託受益証券 | 4,418,151,944 | 4,132,073,670 |
| 未収入金 | 2,682,450 | 5,067,791 |
| 未収利息 | 153 | 64 |
| 流動資産計 | 4,522,211,718 | 4,178,806,123 |
| 資産の部合計 | 4,522,211,718 | 4,178,806,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,991,886 | － |
| 未払解約金 | 8,226,556 | 16,213,967 |
| 未払受託者報酬 | 1,675,503 | 1,641,404 |
| 未払委託者報酬 | 22,738,955 | 22,276,150 |
| その他未払費用 | 62,166 | 60,905 |
| 流動負債計 | 94,695,066 | 40,192,426 |
| 負債の部合計 | 94,695,066 | 40,192,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,132,792,404 | 3,694,461,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 294,724,248 | 444,151,778 |
| （分配準備積立金） | 308,228,565 | 266,269,955 |
| 元本等合計 | 4,427,516,652 | 4,138,613,697 |
| 純資産の部合計 | 4,427,516,652 | 4,138,613,697 |
| 負債・純資産合計 | 4,522,211,718 | 4,178,806,123 |
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