三菱UFJ積立ファンド(日本バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月23日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 227,926,640 | 28,571,454 |
| 親投資信託受益証券 | 3,144,833,992 | 3,430,175,440 |
| 未収入金 | 2,674,531 | 1,253,130 |
| 流動資産計 | 3,375,435,163 | 3,460,000,024 |
| 資産の部合計 | 3,375,435,163 | 3,460,000,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 195,655,475 | － |
| 未払解約金 | 10,399,017 | 8,324,499 |
| 未払受託者報酬 | 1,277,015 | 1,267,032 |
| 未払委託者報酬 | 17,330,897 | 17,195,386 |
| 未払利息 | 427 | 45 |
| その他未払費用 | 47,369 | 46,999 |
| 流動負債計 | 224,710,200 | 26,833,961 |
| 負債の部合計 | 224,710,200 | 26,833,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,795,078,215 | 2,694,198,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,646,748 | 738,967,968 |
| （分配準備積立金） | 245,168,322 | 217,575,615 |
| 元本等合計 | 3,150,724,963 | 3,433,166,063 |
| 純資産の部合計 | 3,150,724,963 | 3,433,166,063 |
| 負債・純資産合計 | 3,375,435,163 | 3,460,000,024 |
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