三菱UFJ積立ファンド(日本バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月22日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月24日-平成31年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,711,933 | 25,503,904 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,541,767 | 2,693,915,332 |
| 未収入金 | － | 604,859 |
| 流動資産計 | 3,169,253,700 | 2,720,024,095 |
| 資産の部合計 | 3,169,253,700 | 2,720,024,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 128,428,292 | － |
| 未払解約金 | 19,780,072 | 4,384,378 |
| 未払受託者報酬 | 1,202,351 | 1,110,568 |
| 未払委託者報酬 | 16,317,571 | 15,071,972 |
| 未払利息 | 325 | 49 |
| その他未払費用 | 44,600 | 41,264 |
| 流動負債計 | 165,773,211 | 20,608,231 |
| 負債の部合計 | 165,773,211 | 20,608,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,568,565,859 | 2,557,804,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 434,914,630 | 141,611,632 |
| （分配準備積立金） | 295,109,431 | 272,136,616 |
| 元本等合計 | 3,003,480,489 | 2,699,415,864 |
| 純資産の部合計 | 3,003,480,489 | 2,699,415,864 |
| 負債・純資産合計 | 3,169,253,700 | 2,720,024,095 |
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