剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 17 期自 平成26年 7月23日至 平成27年 7月22日	第 18 期自 平成27年 7月23日至 平成28年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		62,830,847	△25,656,334
期首剰余金又は期首欠損金(△)		294,724,248	504,664,580
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,138,984	41,737,818
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,138,984	41,737,818
剰余金減少額又は欠損金増加額		73,304,623	64,669,890
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,304,623	64,669,890
分配金		※1234,171,334	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		504,664,580	189,995,532

2016/10/21 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 17 期(自 平成26年7月23日 至 平成27年7月22日)

2016/10/21 9:17

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年7月22日現在 ]	[ 平成28年7月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,696,261,650	2,678,342,932
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,436,523,583	3,337,726,076

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表

2016/10/21 9:17