三菱UFJ積立ファンド(日本バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/25-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,750,894 | 55,886,193 |
| 親投資信託受益証券 | 2,502,310,629 | 2,448,297,026 |
| 未収入金 | － | 4,677,053 |
| 未収利息 | － | 98 |
| 流動資産計 | 2,544,061,523 | 2,508,860,370 |
| 資産の部合計 | 2,544,061,523 | 2,508,860,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,051,031 | 26,757,455 |
| 未払解約金 | 1,638,548 | 5,200,499 |
| 未払受託者報酬 | 958,152 | 943,040 |
| 未払委託者報酬 | 13,003,443 | 12,798,235 |
| 未払利息 | 102 | － |
| その他未払費用 | 35,528 | 34,962 |
| 流動負債計 | 35,686,804 | 45,734,191 |
| 負債の部合計 | 35,686,804 | 45,734,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,005,103,143 | 1,783,830,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 503,271,576 | 679,295,800 |
| （分配準備積立金） | 311,139,662 | 488,630,486 |
| 元本等合計 | 2,508,374,719 | 2,463,126,179 |
| 純資産の部合計 | 2,508,374,719 | 2,463,126,179 |
| 負債・純資産合計 | 2,544,061,523 | 2,508,860,370 |
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