剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年7月22日
- 6億7929万
- 2025年7月22日 -1.85%
- 6億6675万
個別
- 2023年7月24日
- 5億327万
- 2024年7月22日 +34.98%
- 6億7929万
- 2025年7月22日 -1.85%
- 6億6675万
有報情報
- #1 委託会社等の概況（連結）
- 株主総会2025/10/21 9:06
株主総会は、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更の承認等を行います。
取締役会 - #2 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/21 9:06
第26期自 2023年 7月25日至 2024年 7月22日 第27期自 2024年 7月23日至 2025年 7月22日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 14,235,567 △6,109,794 期首剰余金又は期首欠損金(△) 503,271,576 679,295,800 剰余金増加額又は欠損金減少額 31,728,764 30,190,708 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 31,728,764 30,190,708 剰余金減少額又は欠損金増加額 81,786,689 65,902,045 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 81,786,689 65,902,045 分配金 26,757,455 8,473,274 期末剰余金又は期末欠損金(△) 679,295,800 666,751,072 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2025/10/21 9:06
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 3,572 41,160 44,732 企業結合による増加 剰余金の配当 当期純利益
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 企業結合による増加 1,602 剰余金の配当 △5,171 当期純利益 10,537 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。2025/10/21 9:06
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)① 配当金の総額 45,747百万円 ② 配当の原資 利益剰余金 ③ 1株当たり配当額 216,218円
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 - #5 注記表（連結）
- 2025/10/21 9:06
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/21 9:06
注記表[2025年 7月22日現在] 元本 373,809,453 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,235,766,982
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/10/21 9:06
注記表[2025年 7月22日現在] 元本 7,229,125,273 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 894,887,370
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