有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 15 期 自 平成24年 7月24日 至 平成25年 7月22日 | 第 16 期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 27,555 | 20,601 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,875,183,545 | 211,425,019 | |
| 営業収益合計 | 1,875,211,100 | 211,445,620 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,146,216 | 3,643,962 | |
| 委託者報酬 | 56,269,991 | 49,453,694 | |
| その他費用 | 153,882 | 135,220 | |
| 営業費用合計 | 60,570,089 | 53,232,876 | |
| 営業利益 | 1,814,641,011 | 158,212,744 | |
| 経常利益 | 1,814,641,011 | 158,212,744 | |
| 当期純利益 | 1,814,641,011 | 158,212,744 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 299,933,562 | 15,825,437 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,325,516,012 | 266,028,493 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 335,518,414 | 23,261,835 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 335,518,414 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 23,261,835 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,280,527 | 74,961,501 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 74,961,501 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,280,527 | - | |
| 分配金 | ※1 235,400,831 | ※1 61,991,886 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 266,028,493 | 294,724,248 | |
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