- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 16 期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 | 第 17 期 自 平成26年 7月23日 至 平成27年 7月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 20,601 | 16,305 | |
| 有価証券売買等損益 | 211,425,019 | 595,759,752 | |
| 営業収益合計 | 211,445,620 | 595,776,057 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,643,962 | 3,194,570 | |
| 委託者報酬 | 49,453,694 | 43,354,803 | |
| その他費用 | 135,220 | 118,532 | |
| 営業費用合計 | 53,232,876 | 46,667,905 | |
| 営業利益 | 158,212,744 | 549,108,152 | |
| 経常利益 | 158,212,744 | 549,108,152 | |
| 当期純利益 | 158,212,744 | 549,108,152 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,825,437 | 62,830,847 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 266,028,493 | 294,724,248 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,261,835 | 31,138,984 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,261,835 | 31,138,984 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,961,501 | 73,304,623 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,961,501 | 73,304,623 | |
| 分配金 | ※1 61,991,886 | ※1 234,171,334 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 294,724,248 | 504,664,580 | |
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