三菱UFJグローバルバランス(安定型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,239,454 | 106,635,745 |
| 親投資信託受益証券 | 3,217,544,547 | 2,726,615,186 |
| 未収入金 | 495,484 | 1,213,908 |
| 未収利息 | 1,693 | 317 |
| 流動資産合計 | 3,344,281,178 | 2,834,465,156 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,344,281,178 | 2,834,465,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 825,716 | 2,012,669 |
| 未払受託者報酬 | 1,399,285 | 1,127,926 |
| 未払委託者報酬 | 26,936,203 | 21,712,543 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 29,371,204 | 25,063,138 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,371,204 | 25,063,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,348,620,556 | 3,321,582,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,710,582 | -512,180,471 |
| （分配準備積立金） | 259,996,476 | 249,508,214 |
| 元本等合計 | 3,314,909,974 | 2,809,402,018 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,314,909,974 | 2,809,402,018 |
| 負債純資産合計 | 3,344,281,178 | 2,834,465,156 |
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