三菱UFJグローバルバランス(安定型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,635,745 | 101,587,095 |
| 親投資信託受益証券 | 2,726,615,186 | 2,478,085,043 |
| 未収入金 | 1,213,908 | 2,650,405 |
| 未収利息 | 317 | 289 |
| 流動資産合計 | 2,834,465,156 | 2,582,322,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,834,465,156 | 2,582,322,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,012,669 | 4,127,661 |
| 未払受託者報酬 | 1,127,926 | 1,136,900 |
| 未払委託者報酬 | 21,712,543 | 21,885,293 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 25,063,138 | 27,359,854 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,063,138 | 27,359,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,321,582,489 | 3,056,035,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -512,180,471 | -501,072,224 |
| （分配準備積立金） | 249,508,214 | 219,527,723 |
| 元本等合計 | 2,809,402,018 | 2,554,962,978 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,809,402,018 | 2,554,962,978 |
| 負債純資産合計 | 2,834,465,156 | 2,582,322,832 |
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