三菱UFJグローバルバランス(安定型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月22日 | 2011年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,587,095 | 93,722,254 |
| 親投資信託受益証券 | 2,478,085,043 | 2,364,690,742 |
| 未収入金 | 2,650,405 | 4,870,958 |
| 未収利息 | 289 | 203 |
| 流動資産合計 | 2,582,322,832 | 2,463,284,157 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,582,322,832 | 2,463,284,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,127,661 | 5,441,144 |
| 未払受託者報酬 | 1,136,900 | 1,042,228 |
| 未払委託者報酬 | 21,885,293 | 20,062,797 |
| その他未払費用 | 210,000 | 46,843 |
| 流動負債合計 | 27,359,854 | 26,593,012 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,359,854 | 26,593,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,056,035,202 | 2,763,289,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -501,072,224 | -326,598,129 |
| （分配準備積立金） | 219,527,723 | 223,857,739 |
| 元本等合計 | 2,554,962,978 | 2,436,691,145 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,554,962,978 | 2,436,691,145 |
| 負債純資産合計 | 2,582,322,832 | 2,463,284,157 |
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