三菱UFJグローバルバランス(安定型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,225,108 | 80,984,385 |
| 親投資信託受益証券 | 2,014,677,082 | 1,972,806,909 |
| 未収入金 | 2,228,990 | 71,404,349 |
| 未収利息 | 160 | 142 |
| 流動資産合計 | 2,087,131,340 | 2,125,195,785 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,087,131,340 | 2,125,195,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 58,843,005 |
| 未払解約金 | 4,291,337 | 18,553,473 |
| 未払受託者報酬 | 910,248 | 894,257 |
| 未払委託者報酬 | 17,522,326 | 17,214,399 |
| その他未払費用 | 40,901 | 40,189 |
| 流動負債合計 | 22,764,812 | 95,545,323 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,764,812 | 95,545,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,473,358,946 | 1,961,433,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -408,992,418 | 68,216,943 |
| （分配準備積立金） | 195,866,690 | 122,511,931 |
| 元本等合計 | 2,064,366,528 | 2,029,650,462 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,064,366,528 | 2,029,650,462 |
| 負債純資産合計 | 2,087,131,340 | 2,125,195,785 |
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