三菱UFJグローバルバランス(安定型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,733,945 | 51,201,462 |
| 親投資信託受益証券 | 1,601,237,357 | 1,242,359,246 |
| 未収入金 | 15,608,259 | 50,216,046 |
| 未収利息 | 108 | 77 |
| 流動資産計 | 1,678,579,669 | 1,343,776,831 |
| 資産の部合計 | 1,678,579,669 | 1,343,776,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 42,577,476 |
| 未払解約金 | 18,526,500 | 11,605,321 |
| 未払受託者報酬 | 684,189 | 566,726 |
| 未払委託者報酬 | 13,170,446 | 10,909,301 |
| その他未払費用 | 30,726 | 25,440 |
| 流動負債計 | 32,411,861 | 65,684,264 |
| 負債の部合計 | 32,411,861 | 65,684,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,626,232,708 | 1,216,499,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,935,100 | 61,593,225 |
| （分配準備積立金） | 178,459,749 | 124,505,500 |
| 元本等合計 | 1,646,167,808 | 1,278,092,567 |
| 純資産の部合計 | 1,646,167,808 | 1,278,092,567 |
| 負債・純資産合計 | 1,678,579,669 | 1,343,776,831 |
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