三菱UFJグローバルバランス(安定型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,975,132 | 41,450,889 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,032,953 | 979,772,547 |
| 未収入金 | 158,989 | 63,082,925 |
| 流動資産計 | 1,035,167,074 | 1,084,306,361 |
| 資産の部合計 | 1,035,167,074 | 1,084,306,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 64,345,890 |
| 未払解約金 | 11,202 | 633,782 |
| 未払受託者報酬 | 447,310 | 458,606 |
| 未払委託者報酬 | 8,610,687 | 8,828,092 |
| 未払利息 | 38 | 77 |
| その他未払費用 | 20,069 | 20,575 |
| 流動負債計 | 9,089,306 | 74,287,022 |
| 負債の部合計 | 9,089,306 | 74,287,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 997,665,970 | 919,227,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,411,798 | 90,792,338 |
| （分配準備積立金） | 174,627,193 | 114,025,813 |
| 元本等合計 | 1,026,077,768 | 1,010,019,339 |
| 純資産の部合計 | 1,026,077,768 | 1,010,019,339 |
| 負債・純資産合計 | 1,035,167,074 | 1,084,306,361 |
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