三菱UFJグローバルバランス(安定型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,450,889 | 40,451,660 |
| 親投資信託受益証券 | 979,772,547 | 980,562,342 |
| 未収入金 | 63,082,925 | 30,534,737 |
| 流動資産計 | 1,084,306,361 | 1,051,548,739 |
| 資産の部合計 | 1,084,306,361 | 1,051,548,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,345,890 | 31,270,322 |
| 未払解約金 | 633,782 | 2,100,529 |
| 未払受託者報酬 | 458,606 | 447,325 |
| 未払委託者報酬 | 8,828,092 | 8,610,996 |
| 未払利息 | 77 | 77 |
| その他未払費用 | 20,575 | 20,066 |
| 流動負債計 | 74,287,022 | 42,449,315 |
| 負債の部合計 | 74,287,022 | 42,449,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 919,227,001 | 893,437,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,792,338 | 115,661,647 |
| （分配準備積立金） | 114,025,813 | 128,448,441 |
| 元本等合計 | 1,010,019,339 | 1,009,099,424 |
| 純資産の部合計 | 1,010,019,339 | 1,009,099,424 |
| 負債・純資産合計 | 1,084,306,361 | 1,051,548,739 |
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