三菱UFJグローバルバランス(安定型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,451,660 | 35,112,786 |
| 親投資信託受益証券 | 980,562,342 | 863,515,397 |
| 未収入金 | 30,534,737 | 163,630 |
| 流動資産計 | 1,051,548,739 | 898,791,813 |
| 資産の部合計 | 1,051,548,739 | 898,791,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,270,322 | － |
| 未払解約金 | 2,100,529 | － |
| 未払受託者報酬 | 447,325 | 420,274 |
| 未払委託者報酬 | 8,610,996 | 8,090,287 |
| 未払利息 | 77 | 68 |
| その他未払費用 | 20,066 | 18,929 |
| 流動負債計 | 42,449,315 | 8,529,558 |
| 負債の部合計 | 42,449,315 | 8,529,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,437,777 | 867,966,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,661,647 | 22,295,299 |
| （分配準備積立金） | 128,448,441 | 120,156,400 |
| 元本等合計 | 1,009,099,424 | 890,262,255 |
| 純資産の部合計 | 1,009,099,424 | 890,262,255 |
| 負債・純資産合計 | 1,051,548,739 | 898,791,813 |
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