三菱UFJグローバルバランス(安定型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,061,317 | 35,931,798 |
| 親投資信託受益証券 | 890,672,574 | 903,729,582 |
| 未収入金 | 38,714 | 507,226 |
| 流動資産計 | 925,772,605 | 940,168,606 |
| 資産の部合計 | 925,772,605 | 940,168,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 215,684 | 398,319 |
| 未払受託者報酬 | 390,173 | 402,593 |
| 未払委託者報酬 | 7,510,851 | 7,749,900 |
| 未払利息 | 68 | 11 |
| その他未払費用 | 17,572 | 18,060 |
| 流動負債計 | 8,134,348 | 8,568,883 |
| 負債の部合計 | 8,134,348 | 8,568,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 853,867,113 | 808,431,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,771,144 | 123,168,313 |
| （分配準備積立金） | 116,525,473 | 108,883,475 |
| 元本等合計 | 917,638,257 | 931,599,723 |
| 純資産の部合計 | 917,638,257 | 931,599,723 |
| 負債・純資産合計 | 925,772,605 | 940,168,606 |
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