三菱UFJグローバルバランス(安定型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,854,745 | 37,440,004 |
| 親投資信託受益証券 | 861,391,952 | 943,924,786 |
| 未収入金 | 19,618,674 | 1,529,844 |
| 流動資産計 | 915,865,371 | 982,894,634 |
| 資産の部合計 | 915,865,371 | 982,894,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,187,824 | － |
| 未払解約金 | － | 2,814,181 |
| 未払受託者報酬 | 381,064 | 413,013 |
| 未払委託者報酬 | 7,335,453 | 7,950,456 |
| 未払利息 | 28 | 7 |
| その他未払費用 | 17,089 | 18,529 |
| 流動負債計 | 27,921,458 | 11,196,186 |
| 負債の部合計 | 27,921,458 | 11,196,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 807,512,961 | 786,459,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,430,952 | 185,239,254 |
| （分配準備積立金） | 98,782,446 | 93,412,575 |
| 元本等合計 | 887,943,913 | 971,698,448 |
| 純資産の部合計 | 887,943,913 | 971,698,448 |
| 負債・純資産合計 | 915,865,371 | 982,894,634 |
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