三菱UFJグローバルバランス(安定型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,905,592 | 36,605,626 |
| 親投資信託受益証券 | 868,523,090 | 902,769,234 |
| 未収入金 | 80,687,438 | － |
| 流動資産計 | 987,116,120 | 939,374,860 |
| 資産の部合計 | 987,116,120 | 939,374,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,640,083 | － |
| 未払解約金 | 853,984 | － |
| 未払受託者報酬 | 436,336 | 430,580 |
| 未払委託者報酬 | 8,399,553 | 8,288,605 |
| 未払利息 | 37 | 16 |
| その他未払費用 | 19,575 | 19,317 |
| 流動負債計 | 85,349,568 | 8,738,518 |
| 負債の部合計 | 85,349,568 | 8,738,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 756,400,835 | 798,002,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,365,717 | 132,634,057 |
| （分配準備積立金） | 144,110,295 | 140,962,198 |
| 元本等合計 | 901,766,552 | 930,636,342 |
| 純資産の部合計 | 901,766,552 | 930,636,342 |
| 負債・純資産合計 | 987,116,120 | 939,374,860 |
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