三菱UFJグローバルバランス(安定型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月22日 | 2023年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 99,570 |
| コール・ローン | 38,190,984 | 34,776,664 |
| 親投資信託受益証券 | 925,169,524 | 878,781,099 |
| 未収入金 | － | 604,666 |
| 流動資産計 | 963,360,508 | 914,261,999 |
| 資産の部合計 | 963,360,508 | 914,261,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,600,076 | 9,999 |
| 未払受託者報酬 | 398,145 | 411,261 |
| 未払委託者報酬 | 7,664,203 | 7,916,746 |
| 未払利息 | 9 | 33 |
| その他未払費用 | 17,862 | 18,445 |
| 流動負債計 | 9,680,295 | 8,356,484 |
| 負債の部合計 | 9,680,295 | 8,356,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 807,582,261 | 782,608,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,097,952 | 123,297,003 |
| （分配準備積立金） | 139,602,322 | 133,749,396 |
| 元本等合計 | 953,680,213 | 905,905,515 |
| 純資産の部合計 | 953,680,213 | 905,905,515 |
| 負債・純資産合計 | 963,360,508 | 914,261,999 |
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