負債純資産
個別
- 2019年7月22日
- 9億2577万
- 2020年1月22日 +1.56%
- 9億4016万
個別
- 2019年7月22日
- 8億6148万
- 2020年1月22日 +0.33%
- 8億6428万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/04/21 9:08
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産合計 76,489,381 負債純資産合計 90,709,964
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/04/21 9:08
注記表[令和 2年 1月22日現在] 純資産合計 2,932,176,973 負債純資産合計 2,937,453,834
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2020/04/21 9:08
注記表[令和 2年 1月22日現在] 純資産合計 8,417,426,701 負債純資産合計 8,631,570,283
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2020/04/21 9:08
注記表[令和 2年 1月22日現在] 純資産合計 10,672,709,896 負債純資産合計 10,852,675,906
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2020/04/21 9:08
注記表[令和 2年 1月22日現在] 純資産合計 45,510,845,132 負債純資産合計 45,552,267,456
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