剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第21期中間計算期間自 平成30年 7月24日至 平成31年 1月23日	第22期中間計算期間自 令和 1年 7月23日至 令和 2年 1月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,737,795	1,531,257
期首剰余金又は期首欠損金(△)	115,661,647	63,771,144
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,939,902	1,228,972
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,939,902	1,228,972
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,679,398	4,151,540
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,679,398	4,151,540
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	22,295,299	123,168,313

2020/04/21 9:08

#2 中間注記表（連結）

2020/04/21 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2020/04/21 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	11,363,380千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	53,707円

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2020/04/21 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 1月22日現在]
元本	838,473,161
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,093,703,812

注記表

2020/04/21 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年 1月22日現在]
元本	5,616,810,041
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,800,616,660

注記表

2020/04/21 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年 1月22日現在]
元本	3,924,161,337
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,748,548,559

注記表

2020/04/21 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 2年 1月22日現在]
元本	14,772,277,452
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,738,567,680

注記表

2020/04/21 9:08