負債純資産
個別
- 2020年7月22日
- 9億1586万
- 2021年1月22日 +7.32%
- 9億8289万
個別
- 2020年7月22日
- 8億2471万
- 2021年1月22日 +2.97%
- 8億4924万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/04/21 9:31
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産合計 76,696,691 負債純資産合計 92,741,391
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/04/21 9:31
注記表[令和 3年 1月22日現在] 純資産合計 2,987,969,082 負債純資産合計 2,994,584,727
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/04/21 9:31
注記表[令和 3年 1月22日現在] 純資産合計 8,647,028,686 負債純資産合計 8,648,698,536
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/04/21 9:31
注記表[令和 3年 1月22日現在] 純資産合計 11,478,765,752 負債純資産合計 11,566,251,151
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2021/04/21 9:31
注記表[令和 3年 1月22日現在] 純資産合計 46,431,625,202 負債純資産合計 46,489,760,462
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