負債純資産
個別
- 2021年7月26日
- 9億8711万
- 2022年1月26日 -4.84%
- 9億3937万
個別
- 2021年7月26日
- 8億1360万
- 2022年1月26日 -6.85%
- 7億5789万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/25 9:15
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産合計 79,255,616 負債純資産合計 98,159,759
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/04/25 9:15
注記表[令和 4年 1月26日現在] 純資産合計 2,581,222,421 負債純資産合計 2,581,299,428
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/04/25 9:15
注記表[令和 4年 1月26日現在] 純資産合計 9,033,779,319 負債純資産合計 9,049,977,485
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2022/04/25 9:15
注記表[令和 4年 1月26日現在] 純資産合計 13,732,273,212 負債純資産合計 13,830,899,911
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2022/04/25 9:15
注記表[令和 4年 1月26日現在] 純資産合計 48,606,660,030 負債純資産合計 51,612,972,992
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