負債純資産
個別
- 2022年7月22日
- 9億6336万
- 2023年7月24日 +3.57%
- 9億9778万
個別
- 2022年7月22日
- 7億4476万
- 2023年7月24日 +1.86%
- 7億5861万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/10/23 9:20
注記表[2023年 7月24日現在] 純資産合計 2,682,367,765 負債純資産合計 2,687,729,794
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/10/23 9:20
注記表[2023年 7月24日現在] 純資産合計 9,247,794,809 負債純資産合計 9,251,747,353
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/10/23 9:20
注記表[2023年 7月24日現在] 純資産合計 18,051,451,571 負債純資産合計 18,138,846,822
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2023/10/23 9:20
注記表[2023年 7月24日現在] 純資産合計 48,955,752,244 負債純資産合計 48,974,512,125
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