三菱UFJグローバルバランス(安定型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月22日 | 2023年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,190,984 | 40,031,961 |
| 親投資信託受益証券 | 925,169,524 | 952,407,479 |
| 未収入金 | － | 5,350,275 |
| 流動資産計 | 963,360,508 | 997,789,715 |
| 資産の部合計 | 963,360,508 | 997,789,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 7,703,835 |
| 未払解約金 | 1,600,076 | 810,803 |
| 未払受託者報酬 | 398,145 | 418,814 |
| 未払委託者報酬 | 7,664,203 | 8,062,037 |
| 未払利息 | 9 | 98 |
| その他未払費用 | 17,862 | 18,783 |
| 流動負債計 | 9,680,295 | 17,014,370 |
| 負債の部合計 | 9,680,295 | 17,014,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 807,582,261 | 770,383,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,097,952 | 210,391,833 |
| （分配準備積立金） | 139,602,322 | 192,015,967 |
| 元本等合計 | 953,680,213 | 980,775,345 |
| 純資産の部合計 | 953,680,213 | 980,775,345 |
| 負債・純資産合計 | 963,360,508 | 997,789,715 |
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