三菱UFJグローバルバランス(安定型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,031,961 | 41,110,185 |
| 親投資信託受益証券 | 952,407,479 | 1,009,581,990 |
| 未収入金 | 5,350,275 | 17,563,271 |
| 未収利息 | － | 72 |
| 流動資産計 | 997,789,715 | 1,068,255,518 |
| 資産の部合計 | 997,789,715 | 1,068,255,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,703,835 | 14,530,897 |
| 未払解約金 | 810,803 | 119 |
| 未払受託者報酬 | 418,814 | 450,092 |
| 未払委託者報酬 | 8,062,037 | 8,664,212 |
| 未払利息 | 98 | － |
| その他未払費用 | 18,783 | 20,196 |
| 流動負債計 | 17,014,370 | 23,665,516 |
| 負債の部合計 | 17,014,370 | 23,665,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 770,383,512 | 726,544,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 210,391,833 | 318,045,148 |
| （分配準備積立金） | 192,015,967 | 292,585,275 |
| 元本等合計 | 980,775,345 | 1,044,590,002 |
| 純資産の部合計 | 980,775,345 | 1,044,590,002 |
| 負債・純資産合計 | 997,789,715 | 1,068,255,518 |
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