三菱UFJグローバルバランス(安定型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,110,185 | 39,640,297 |
| 親投資信託受益証券 | 1,009,581,990 | 1,010,697,671 |
| 未収入金 | 17,563,271 | 470,879 |
| 未収利息 | 72 | 231 |
| 流動資産計 | 1,068,255,518 | 1,050,809,078 |
| 資産の部合計 | 1,068,255,518 | 1,050,809,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,530,897 | － |
| 未払解約金 | 119 | 70 |
| 未払受託者報酬 | 450,092 | 453,084 |
| 未払委託者報酬 | 8,664,212 | 8,721,885 |
| その他未払費用 | 20,196 | 20,324 |
| 流動負債計 | 23,665,516 | 9,195,363 |
| 負債の部合計 | 23,665,516 | 9,195,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,544,854 | 723,436,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,045,148 | 318,177,411 |
| （分配準備積立金） | 292,585,275 | 285,381,963 |
| 元本等合計 | 1,044,590,002 | 1,041,613,715 |
| 純資産の部合計 | 1,044,590,002 | 1,041,613,715 |
| 負債・純資産合計 | 1,068,255,518 | 1,050,809,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
