三菱UFJグローバルバランス(安定型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2026年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,685,327 | 37,782,930 |
| 親投資信託受益証券 | 1,008,119,165 | 1,154,018,902 |
| 未収入金 | 3,675,928 | 9,163,320 |
| 未収利息 | 504 | 738 |
| 流動資産計 | 1,051,480,924 | 1,200,965,890 |
| 資産の部合計 | 1,051,480,924 | 1,200,965,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,597,791 | － |
| 未払解約金 | 101,267 | 2,769,553 |
| 未払受託者報酬 | 435,137 | 493,993 |
| 未払委託者報酬 | 8,376,382 | 9,509,316 |
| その他未払費用 | 19,515 | 22,168 |
| 流動負債計 | 12,530,092 | 12,795,030 |
| 負債の部合計 | 12,530,092 | 12,795,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 719,558,338 | 708,251,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 319,392,494 | 479,919,518 |
| （分配準備積立金） | 285,998,924 | 278,417,650 |
| 元本等合計 | 1,038,950,832 | 1,188,170,860 |
| 純資産の部合計 | 1,038,950,832 | 1,188,170,860 |
| 負債・純資産合計 | 1,051,480,924 | 1,200,965,890 |
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