剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第27期中間計算期間自 2024年 7月23日至 2025年 1月22日	第28期中間計算期間自 2025年 7月23日至 2026年 1月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△280,409	2,467,346
期首剰余金又は期首欠損金(△)	318,045,148	319,392,494
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,385,490	4,239,402
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,385,490	4,239,402
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,936,193	8,545,820
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,936,193	8,545,820
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	318,177,411	479,919,518

2026/04/21 9:31

#2 中間注記表（連結）

2026/04/21 9:31

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
企業結合による増加
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/04/21 9:31

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	45,747百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	216,218円

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2026/04/21 9:31

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月22日現在]
元本	313,421,183
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,634,675,353

注記表

2026/04/21 9:31

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 1月22日現在]
元本	6,155,687,493
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,777,114,729

注記表

2026/04/21 9:31

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 1月22日現在]
元本	6,083,457,462
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,524,046,378

注記表

2026/04/21 9:31

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 1月22日現在]
元本	11,596,532,386
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,950,316,854

注記表

2026/04/21 9:31