- 有報資料
- 32項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/23-2023/07/24)
(1)【中間貸借対照表】
| 第24期 [ 令和 4年 7月22日現在 ] | 第25期中間計算期間末 [ 令和 5年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 99,570 |
| コール・ローン | 38,190,984 | 34,776,664 |
| 親投資信託受益証券 | 925,169,524 | 878,781,099 |
| 未収入金 | - | 604,666 |
| 流動資産合計 | 963,360,508 | 914,261,999 |
| 資産合計 | 963,360,508 | 914,261,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,600,076 | 9,999 |
| 未払受託者報酬 | 398,145 | 411,261 |
| 未払委託者報酬 | 7,664,203 | 7,916,746 |
| 未払利息 | 9 | 33 |
| その他未払費用 | 17,862 | 18,445 |
| 流動負債合計 | 9,680,295 | 8,356,484 |
| 負債合計 | 9,680,295 | 8,356,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 807,582,261 | 782,608,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 146,097,952 | 123,297,003 |
| (分配準備積立金) | 139,602,322 | 133,749,396 |
| 元本等合計 | 953,680,213 | 905,905,515 |
| 純資産合計 | 953,680,213 | 905,905,515 |
| 負債純資産合計 | 963,360,508 | 914,261,999 |
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