- 有報資料
- 32項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/25-2024/07/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 第25期 [ 2023年 7月24日現在 ] | 第26期中間計算期間末 [ 2024年 1月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,031,961 | 38,526,251 |
| 親投資信託受益証券 | 952,407,479 | 977,429,655 |
| 未収入金 | 5,350,275 | 1,111,281 |
| 流動資産合計 | 997,789,715 | 1,017,067,187 |
| 資産合計 | 997,789,715 | 1,017,067,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,703,835 | - |
| 未払解約金 | 810,803 | 1,397,882 |
| 未払受託者報酬 | 418,814 | 430,225 |
| 未払委託者報酬 | 8,062,037 | 8,281,713 |
| 未払利息 | 98 | 14 |
| その他未払費用 | 18,783 | 19,301 |
| 流動負債合計 | 17,014,370 | 10,129,135 |
| 負債合計 | 17,014,370 | 10,129,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 770,383,512 | 752,344,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 210,391,833 | 254,593,330 |
| (分配準備積立金) | 192,015,967 | 184,431,618 |
| 元本等合計 | 980,775,345 | 1,006,938,052 |
| 純資産合計 | 980,775,345 | 1,006,938,052 |
| 負債純資産合計 | 997,789,715 | 1,017,067,187 |
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