有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

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【提出】
2018/10/22 9:17
【資料】
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【項目】
69項目
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
平成30年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,440,452,270
Ⅱ 負債総額101,029,934
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,339,422,336
Ⅳ 発行済口数5,700,409,740口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4630
(10,000口当たり)(14,630)

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