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【提出】: 2021/10/21 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

日本債券マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 7月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,050,919,543
Ⅱ 負債総額	107,422,083
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,943,497,460
Ⅳ 発行済口数	5,966,845,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4989
(10,000口当たり)	(14,989	)

開示資料

決算

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