有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 7月23日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	192,757,308
株式	4,204,403,780
未収入金	40,594,545
未収配当金	5,277,773
流動資産合計	4,443,033,406
資産合計	4,443,033,406
負債の部
流動負債
未払解約金	118,996,540
未払利息	371
流動負債合計	118,996,911
負債合計	118,996,911
純資産の部
元本等
元本	1,249,643,414
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,074,393,081
元本等合計	4,324,036,495
純資産合計	4,324,036,495
負債純資産合計	4,443,033,406

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 7月23日現在]
1.	期首	平成29年 7月25日
	期首元本額	1,926,523,185円
	期中追加設定元本額	132,131,937円
	期中一部解約元本額	809,011,708円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	434,210,607円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	113,224,568円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	65,238,135円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	12,904,182円
	三菱UFJ 日本株ファンド	316,448,487円
	三菱UFJ 国内バランス20	178,350,717円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	13,399,441円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	43,632,812円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	72,234,465円
	合計	1,249,643,414円
2.	受益権の総数	1,249,643,414口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 7月25日 至 平成30年 7月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 7月23日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 7月23日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	494,816,791
合計	494,816,791

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 7月23日現在]
1口当たり純資産額	3.4602円
(1万口当たり純資産額)	(34,602円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1861	熊谷組	11,200	3,835.00	42,952,000
1893	五洋建設	128,800	689.00	88,743,200
6366	千代田化工建設	39,100	853.00	33,352,300
2502	アサヒグループホールディングス	8,800	5,541.00	48,760,800
3861	王子ホールディングス	61,000	672.00	40,992,000
4004	昭和電工	16,000	5,200.00	83,200,000
4186	東京応化工業	16,900	3,800.00	64,220,000
4208	宇部興産	5,100	2,857.00	14,570,700
4369	トリケミカル研究所	5,500	4,080.00	22,440,000
4911	資生堂	15,100	8,144.00	122,974,400
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	8,900	4,465.00	39,738,500
4516	日本新薬	6,800	6,200.00	42,160,000
4552	JCRファーマ	9,400	5,800.00	54,520,000
4587	ペプチドリーム	11,700	4,450.00	52,065,000
5019	出光興産	9,200	4,880.00	44,896,000
5301	東海カーボン	67,500	1,969.00	132,907,500
5706	三井金属鉱業	14,600	4,220.00	61,612,000
5801	古河電気工業	10,900	3,680.00	40,112,000
5803	フジクラ	30,400	672.00	20,428,800
3436	SUMCO	33,600	2,239.00	75,230,400
5631	日本製鋼所	12,400	2,714.00	33,653,600
6145	日特エンジニアリング	4,600	2,851.00	13,114,600
6301	小松製作所	34,000	3,165.00	107,610,000
6480	日本トムソン	27,700	802.00	22,215,400
6501	日立製作所	75,000	791.10	59,332,500
6594	日本電産	5,100	16,930.00	86,343,000
6754	アンリツ	31,600	1,541.00	48,695,600
6758	ソニー	200	5,888.00	1,177,600
6762	TDK	4,700	11,400.00	53,580,000
6841	横河電機	20,800	1,935.00	40,248,000
6861	キーエンス	1,100	57,870.00	63,657,000
6869	シスメックス	2,200	10,670.00	23,474,000
6941	山一電機	17,500	1,341.00	23,467,500
6963	ローム	4,400	9,520.00	41,888,000
6976	太陽誘電	25,200	3,385.00	85,302,000
6997	日本ケミコン	11,900	3,850.00	45,815,000
6999	KOA	20,000	2,855.00	57,100,000
7276	小糸製作所	2,800	7,330.00	20,524,000
8035	東京エレクトロン	4,400	18,645.00	82,038,000
6902	デンソー	3,100	5,518.00	17,105,800
7203	トヨタ自動車	23,800	7,311.00	174,001,800
7259	アイシン精機	6,600	5,010.00	33,066,000
7269	スズキ	17,500	6,631.00	116,042,500
7272	ヤマハ発動機	7,300	2,932.00	21,403,600
4543	テルモ	5,600	6,230.00	34,888,000
7741	HOYA	5,600	6,563.00	36,752,800
7747	朝日インテック	16,900	4,265.00	72,078,500
7806	MTG	3,100	7,480.00	23,188,000
7956	ピジョン	11,700	5,500.00	64,350,000
7974	任天堂	2,300	36,370.00	83,651,000
9076	セイノーホールディングス	32,500	1,999.00	64,967,500
3660	アイスタイル	6,900	1,399.00	9,653,100
8056	日本ユニシス	22,100	2,561.00	56,598,100
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	4,000	5,450.00	21,800,000
9984	ソフトバンクグループ	13,200	9,571.00	126,337,200
8058	三菱商事	24,700	3,090.00	76,323,000
3092	スタートトゥデイ	29,400	4,600.00	135,240,000
7453	良品計画	1,400	35,250.00	49,350,000
8174	日本瓦斯	7,000	5,880.00	41,160,000
9983	ファーストリテイリング	1,900	49,900.00	94,810,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	97,400	686.70	66,884,580
8316	三井住友フィナンシャルグループ	23,300	4,456.00	103,824,800
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	29,000	611.00	17,719,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	32,500	2,170.00	70,525,000
8750	第一生命ホールディングス	23,300	2,103.00	48,999,900
8766	東京海上ホールディングス	11,400	5,186.00	59,120,400
8439	東京センチュリー	3,300	6,170.00	20,361,000
8771	イー・ギャランティ	13,400	2,083.00	27,912,200
4666	パーク24	14,000	3,110.00	43,540,000
8804	東京建物	24,400	1,451.00	35,404,400
2413	エムスリー	8,800	4,530.00	39,864,000
2427	アウトソーシング	45,100	2,321.00	104,677,100
4324	電通	9,000	4,690.00	42,210,000
4343	イオンファンタジー	4,600	4,925.00	22,655,000
4751	サイバーエージェント	7,400	6,530.00	48,322,000
6534	D.A.コンソーシアムホールディングス	23,900	2,699.00	64,506,100
	合 計	1,433,500		4,204,403,780

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。