有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年5月23日-平成21年5月22日)
- 【提出】
- 2009年8月21日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年5月23日-平成21年5月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月22日 | 2009年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,292,218 | 141,953,875 |
| 親投資信託受益証券 | 40,605,532,381 | 36,733,233,553 |
| 未収入金 | － | 43,389,000 |
| 未収利息 | 2,140 | 423 |
| 流動資産合計 | 40,765,826,739 | 36,918,576,851 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 40,765,826,739 | 36,918,576,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,788,605 | 89,112,045 |
| 未払受託者報酬 | 20,508,068 | 17,112,468 |
| 未払委託者報酬 | 86,133,829 | 71,872,305 |
| その他未払費用 | 420,000 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 156,850,502 | 178,516,818 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 156,850,502 | 178,516,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,243,130,453 | 90,783,410,453 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,634,154,216 | -54,043,350,420 |
| （分配準備積立金） | 7,699,514,557 | 5,678,444,758 |
| 元本等合計 | 40,608,976,237 | 36,740,060,033 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 40,608,976,237 | 36,740,060,033 |
| 負債純資産合計 | 40,765,826,739 | 36,918,576,851 |
