インデックスファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月22日 | 2010年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,953,875 | 212,606,258 |
| 親投資信託受益証券 | 36,733,233,553 | 39,603,635,020 |
| 未収入金 | 43,389,000 | － |
| 未収利息 | 423 | 597 |
| 流動資産合計 | 36,918,576,851 | 39,816,241,875 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 36,918,576,851 | 39,816,241,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89,112,045 | 92,599,108 |
| 未払受託者報酬 | 17,112,468 | 21,821,012 |
| 未払委託者報酬 | 71,872,305 | 91,648,161 |
| その他未払費用 | 420,000 | 367,500 |
| 流動負債合計 | 178,516,818 | 206,435,781 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 178,516,818 | 206,435,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,783,410,453 | 91,610,910,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,043,350,420 | -52,001,104,359 |
| （分配準備積立金） | 5,678,444,758 | 4,168,372,808 |
| 元本等合計 | 36,740,060,033 | 39,609,806,094 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 36,740,060,033 | 39,609,806,094 |
| 負債純資産合計 | 36,918,576,851 | 39,816,241,875 |
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