有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年5月25日-平成23年5月23日)
- 【提出】
- 2011年8月22日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年5月25日-平成23年5月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月24日 | 2011年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,606,258 | 151,205,024 |
| 親投資信託受益証券 | 39,603,635,020 | 41,188,540,902 |
| 未収入金 | － | 21,405,000 |
| 未収利息 | 597 | 344 |
| 流動資産合計 | 39,816,241,875 | 41,361,151,270 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 39,816,241,875 | 41,361,151,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 92,599,108 | 47,737,115 |
| 未払受託者報酬 | 21,821,012 | 22,248,875 |
| 未払委託者報酬 | 91,648,161 | 93,445,225 |
| その他未払費用 | 367,500 | 578,415 |
| 流動負債合計 | 206,435,781 | 164,009,630 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 206,435,781 | 164,009,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,610,910,453 | 96,871,661,535 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,001,104,359 | -55,674,519,895 |
| （分配準備積立金） | 4,168,372,808 | 3,377,479,804 |
| 元本等合計 | 39,609,806,094 | 41,197,141,640 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 39,609,806,094 | 41,197,141,640 |
| 負債純資産合計 | 39,816,241,875 | 41,361,151,270 |
