インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月21日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年5月24日-平成24年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月23日 | 2012年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,205,024 | 190,440,733 |
| 親投資信託受益証券 | 41,188,540,902 | 41,411,548,740 |
| 未収入金 | 21,405,000 | － |
| 未収利息 | 344 | 437 |
| 流動資産合計 | 41,361,151,270 | 41,601,989,910 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 41,361,151,270 | 41,601,989,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,737,115 | 67,940,454 |
| 未払受託者報酬 | 22,248,875 | 21,807,330 |
| 未払委託者報酬 | 93,445,225 | 91,590,721 |
| その他未払費用 | 578,415 | 566,931 |
| 流動負債合計 | 164,009,630 | 181,905,436 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 164,009,630 | 181,905,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,871,661,535 | 103,946,030,621 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,674,519,895 | -62,525,946,147 |
| （分配準備積立金） | 3,377,479,804 | 2,955,894,644 |
| 元本等合計 | 41,197,141,640 | 41,420,084,474 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 41,197,141,640 | 41,420,084,474 |
| 負債純資産合計 | 41,361,151,270 | 41,601,989,910 |
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