有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年5月23日-平成25年5月22日)
- 【提出】
- 2013年8月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年5月23日-平成25年5月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月22日 | 2013年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 190,440,733 | 950,478,360 |
| 親投資信託受益証券 | 41,411,548,740 | 66,320,321,768 |
| 未収利息 | 437 | 1,686 |
| 流動資産合計 | 41,601,989,910 | 67,270,801,814 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 41,601,989,910 | 67,270,801,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,940,454 | 802,028,444 |
| 未払受託者報酬 | 21,807,330 | 26,409,393 |
| 未払委託者報酬 | 91,590,721 | 110,919,401 |
| その他未払費用 | 566,931 | 686,586 |
| 流動負債合計 | 181,905,436 | 940,043,824 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 181,905,436 | 940,043,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,946,030,621 | 91,698,777,144 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,525,946,147 | -25,368,019,154 |
| （分配準備積立金） | 2,955,894,644 | 20,461,517,756 |
| 元本等合計 | 41,420,084,474 | 66,330,757,990 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 41,420,084,474 | 66,330,757,990 |
| 負債純資産合計 | 41,601,989,910 | 67,270,801,814 |
