有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)

【提出】
2014年8月21日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年5月22日2014年5月22日
資産の部
流動資産
コール・ローン950,478,360274,805,639
親投資信託受益証券66,320,321,76867,648,168,888
未収利息1,686418
流動資産計67,270,801,81467,922,974,945
資産の部合計67,270,801,81467,922,974,945
負債の部
流動負債
未払解約金802,028,44494,233,962
未払受託者報酬26,409,39332,531,546
未払委託者報酬110,919,401136,632,442
その他未払費用686,586845,758
流動負債計940,043,824264,243,708
負債の部合計940,043,824264,243,708
純資産の部
元本等
元本91,698,777,144100,927,285,862
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-25,368,019,154-33,268,554,625
(分配準備積立金)20,461,517,7567,415,657,364
元本等合計66,330,757,99067,658,731,237
純資産の部合計66,330,757,99067,658,731,237
負債・純資産合計67,270,801,81467,922,974,945