有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)
- 【提出】
- 2014年8月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月22日 | 2014年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 950,478,360 | 274,805,639 |
| 親投資信託受益証券 | 66,320,321,768 | 67,648,168,888 |
| 未収利息 | 1,686 | 418 |
| 流動資産計 | 67,270,801,814 | 67,922,974,945 |
| 資産の部合計 | 67,270,801,814 | 67,922,974,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 802,028,444 | 94,233,962 |
| 未払受託者報酬 | 26,409,393 | 32,531,546 |
| 未払委託者報酬 | 110,919,401 | 136,632,442 |
| その他未払費用 | 686,586 | 845,758 |
| 流動負債計 | 940,043,824 | 264,243,708 |
| 負債の部合計 | 940,043,824 | 264,243,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,698,777,144 | 100,927,285,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,368,019,154 | -33,268,554,625 |
| （分配準備積立金） | 20,461,517,756 | 7,415,657,364 |
| 元本等合計 | 66,330,757,990 | 67,658,731,237 |
| 純資産の部合計 | 66,330,757,990 | 67,658,731,237 |
| 負債・純資産合計 | 67,270,801,814 | 67,922,974,945 |
