有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)
- 【提出】
- 2018年8月21日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年5月22日 | 2018年5月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 351,385,418 | 355,110,235 |
親投資信託受益証券 | 61,613,153,345 | 65,985,991,448 |
未収入金 | 33,690,000 | 349,100,000 |
流動資産計 | 61,998,228,763 | 66,690,201,683 |
資産の部合計 | 61,998,228,763 | 66,690,201,683 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 187,975,702 | 523,078,178 |
未払受託者報酬 | 35,809,872 | 32,608,253 |
未払委託者報酬 | 150,401,372 | 136,954,608 |
未払利息 | 583 | 624 |
その他未払費用 | 930,996 | 847,753 |
流動負債計 | 375,118,525 | 693,489,416 |
負債の部合計 | 375,118,525 | 693,489,416 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 64,617,076,411 | 58,540,323,607 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -2,993,966,173 | 7,456,388,660 |
(分配準備積立金) | 7,478,786,013 | 10,644,798,609 |
元本等合計 | 61,623,110,238 | 65,996,712,267 |
純資産の部合計 | 61,623,110,238 | 65,996,712,267 |
負債・純資産合計 | 61,998,228,763 | 66,690,201,683 |