有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)

【提出】
2018年8月21日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年5月22日2018年5月22日
資産の部
流動資産
コール・ローン351,385,418355,110,235
親投資信託受益証券61,613,153,34565,985,991,448
未収入金33,690,000349,100,000
流動資産計61,998,228,76366,690,201,683
資産の部合計61,998,228,76366,690,201,683
負債の部
流動負債
未払解約金187,975,702523,078,178
未払受託者報酬35,809,87232,608,253
未払委託者報酬150,401,372136,954,608
未払利息583624
その他未払費用930,996847,753
流動負債計375,118,525693,489,416
負債の部合計375,118,525693,489,416
純資産の部
元本等
元本64,617,076,41158,540,323,607
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-2,993,966,1737,456,388,660
(分配準備積立金)7,478,786,01310,644,798,609
元本等合計61,623,110,23865,996,712,267
純資産の部合計61,623,110,23865,996,712,267
負債・純資産合計61,998,228,76366,690,201,683