有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年5月23日-令和1年5月22日)
- 【提出】
- 2019年8月21日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年5月23日-令和1年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年5月22日 | 2019年5月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 355,110,235 | 279,569,734 |
親投資信託受益証券 | 65,985,991,448 | 67,692,391,198 |
未収入金 | 349,100,000 | 30,705,828 |
流動資産計 | 66,690,201,683 | 68,002,666,760 |
資産の部合計 | 66,690,201,683 | 68,002,666,760 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 523,078,178 | 106,075,764 |
未払受託者報酬 | 32,608,253 | 36,973,542 |
未払委託者報酬 | 136,954,608 | 155,288,824 |
未払利息 | 624 | 484 |
その他未払費用 | 847,753 | 961,256 |
流動負債計 | 693,489,416 | 299,299,870 |
負債の部合計 | 693,489,416 | 299,299,870 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 58,540,323,607 | 63,757,063,166 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,456,388,660 | 3,946,303,724 |
(分配準備積立金) | 10,644,798,609 | 7,203,486,982 |
元本等合計 | 65,996,712,267 | 67,703,366,890 |
純資産の部合計 | 65,996,712,267 | 67,703,366,890 |
負債・純資産合計 | 66,690,201,683 | 68,002,666,760 |